코츠테크놀리지 전망 및 실적 관련주 총 정리 2023

 

 

코츠테크놀리지 전망 및 실적 관련주 총 정리 2023 이번포스팅은 코츠테크놀리지에 대해서 알아보겠습니다. 코츠테크놀리지는 방위산업의 국산화를 선도하는 임베디드 시스템 전문 기업입니다.

 

코츠테크놀리지 

코츠테크놀리지 기업은 Single Board Computer 및 Display 등을 개발/생산을 하는 전문 기업입니다. Mission을 가지고 최신의 고성능 제품 설계 및 생산을 통해 국민의 안전과 평화, 국가방위산업 발전, 국방기술력 강화에 일익을 담당하고 있는 it토털 설루션 업체입니다.

 

코츠테크놀리지 호재

주요 호재는 싱글보드 컴퓨터와 군용 전시기 무기체계탑재용 컴퓨터 장치와 무기치계 시스템 등으로 가혹한 고문영 환경에서 사용할 수 있도록 만드는 제품들 되겠습니다.
 

 
코츠테크놀로지는 싱글 보드 컴퓨터를 쭉 개발을 하면서 다양한 경험을 보유하고 있으며, 여러 무기사업과 민수사업에 사용되는 제품을 생산을 해왔습니다.
 
해당제품들은 넥스원이나 한국항공우주산업, 대한항공 하나씩, 템 현대로템 등 방산 관련 업체와 항공사에 남 품을 해왔고 주로 싱글보드 컴퓨터와 군용 전시기 쪽에서 매출 비중이 가장 높았습니다.

 

코츠테크놀리지 재무

재무제표를 살펴보면 매출은 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보이며 그로 인한 단기 순이익도 꾸준히 증가되고 있습니다. 그런데 매출액 대비 매출원가가 높아 실질적인 순이익이 크게 증가하는 걸로 체감되지는 않습니다.

 

공모가 산정을 위한 비교대상 기업은 방산 관련 장비나 항공기, 우주항공 관련 업체들을 비교하였고, 그렇게 나온 평균 per 은 26.4 구배로 PR 책정은 나쁘지 않다고 보입니다.

 

 

 

적용 단기 순이익은 최근 4개 분기 당기순이익으로 책정하였고, 평균 per을 적용하면 주당 평가가액은 15071 원이며 평가액 대비 할인율을 23.69%에서 33.65% 적용하면 희망 공모가 밴드는 10000원에서 11500입니다.

 

자금의 사용 목적을 살펴보면 인건비와 연구개발을 위한 자금 건물과 기계장치 구매를 위한 시설자금, 나머지는 원재료와 운영을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.
 

코츠테크놀리지 전망

최근 수요예측으로 나오는 건 1800대라고 해서 다. 예전 같은 1800대라고 보기는 어렵겠습니다. 그래도 가격 분포도가 매우 좋은 편이었고 확약에서도 삼에서 육 개월에 장기 화약 비주얼도 좋은 편입니다.

 

공모가 또한 미래가치가 아닌 현재 가치를 기반으로 합리적으로 도출했다고 생각합니다. 상승할 여력이 아주 많지는 않지만 그래도 수익 구간이 좀 나올 것 같습니다.

 

 

 

현재 공모주 수급이 좀 약하다는 점, 그리고 청약이 겹치는 타 스펙들과 동시성장으로 예정되어 있어 수급이 분산될 수밖에 없다는 게 단점인 거 같습니다.

 

그래도 종목 자체가 가벼운 편에 속하기에 가장 안정적인 수익은 나올 것으로 보이며 스펙의 이상 급등을 고려해 보느냐 안정적으로 수익을 노리느냐에 따라 선택을 하시면 될 것 같습니다. 

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